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特別提示：

中鼎轉2（債券代碼：127011）轉股期為2019年9月16日至2025年3月8日；轉股價格為人民幣11.39元/股。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所可轉換公司債券業務實施細則》的有關規定，安徽中鼎密封件股份有限公司（以下簡稱“公司”）現將2021年第四季度可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”）轉股及公司股份變動的情況公告如下：

一、可轉債發行上市基本情況

經中國證券監督管理委員會“證監許可[2018]1803號”文核準，安徽中鼎密封件股份有限公司（以下簡稱“中鼎股份”、“公司”或“發行人”）于2019年3月8日公開發行了1,200萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額12億元。

經深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）“深證上〔2019〕【165】號”文同意，公司12億元可轉換公司債券于2019年4月4日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“中鼎轉2”，債券代碼“127011”。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定和《安徽中鼎密封件股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》的約定，本次發行的可轉換公司債券轉股期限自發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止，即2019年9月16日至2025年3月8日。中鼎轉2的初始轉股價格為11.99 元/股。

根據公司2018年年度股東大會審議通過，公司實施2018年年度利潤分配方案，以公司可參與分配的股本1,213,227,095股為基數，向全體股東每10股派發現金股利2元（含稅），除權除息日為2019年5月31日。根據《安徽中鼎密封件股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》相關條款以及中國證監會關于可轉換公司債券發行的有關規定，中鼎轉2的轉股價格由原來的11.99元/股調整為11.79元/股，調整后的轉股價格于2019年5月31日生效。

根據公司2019年年度股東大會審議通過，公司實施2019年年度利潤分配方案，以公司可參與分配的股本1,211,269,261股為基數，向全體股東每10股派發現金股利2元（含稅），除權除息日為2020年7月29日。根據《安徽中鼎密封件股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》相關條款以及中國證監會關于可轉換公司債券發行的有關規定，中鼎轉2的轉股價格由原來的11.79元/股調整為11.59元/股，調整后的轉股價格自2020年7月29日起生效。

根據公司2020年年度股東大會審議通過，公司實施2020年年度利潤分配方案，以公司可參與分配的股本1,211,271,792股為基數，向全體股東每10股派發現金股利2元（含稅），除權除息日為2021年6月7日。根據《安徽中鼎密封件股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》相關條款以及中國證監會關于可轉換公司債券發行的有關規定，中鼎轉2的轉股價格由原來的11.59元/股調整為11.39元/股，調整后的轉股價格自2021年6月7日起生效。

二、可轉債轉股及公司股份變動情況

2021年第四季度，中鼎轉2因轉股減少874,200元（8,742張），轉股數量為76,746股；截止2021年12月31日，剩余可轉債余額1,198,742,000元（11,987,420張）。

公司2021年第四季度股份變動情況如下：

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三、其他

投資者對上述內容如有疑問，請撥打公司證券部投資者咨詢電話0563-4181887進行咨詢。

四、備查文件

中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的股本結構表。

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司

董 事 會

2022年1月4日