本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
自2021年11月23日至2021年12月6日期間，公司股票價(jià)格已有十個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)不低于“中鼎轉(zhuǎn)2”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格（即11.39元/股）的130%。若在未來(lái)二十個(gè)交易日內(nèi)，公司股票有五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含 130%），將觸發(fā)“中鼎轉(zhuǎn)2”的有條件贖回條款，屆時(shí)根據(jù)《安徽中鼎密封件股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《可轉(zhuǎn)債募集說(shuō)明書(shū)》”）中有條件贖回條款的相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)有權(quán)決定按照債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格，贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的“中鼎轉(zhuǎn)2”。
一、公司可轉(zhuǎn)債基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2018]1803號(hào)”文核準(zhǔn)，安徽中鼎密封件股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng) “公司”）于2019年3月8日公開(kāi)發(fā)行了1,200萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額12億元。經(jīng)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”）“深證上〔2019〕【165】號(hào)”文同意，公司12億元可轉(zhuǎn)換公司債券于2019年4月4日起在深交所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱(chēng)“中鼎轉(zhuǎn)2”，債券代碼“127011”。“中鼎轉(zhuǎn)2”轉(zhuǎn)股期自2019年9月16日至2025年3月8日。根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和《可轉(zhuǎn)債募集說(shuō)明書(shū)》的有關(guān)規(guī)定，公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債自2019年9月16日起可轉(zhuǎn)換為公司股份，可轉(zhuǎn)債初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為11.99元/股，最新轉(zhuǎn)股價(jià)格為11.39元/股。
二、可轉(zhuǎn)債有條件贖回條款可能成就情況
1.有條件贖回條款
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)決定按照債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券：
①在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票在任意連續(xù)30個(gè)交易日中至少有15個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%）；
② 當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足3,000萬(wàn)元時(shí)。
當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA＝B×i×t/365
IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有將贖回的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；
i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；
t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。
若在前述30個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算。
展開(kāi)全文2.有條件贖回條款可能成就的情況
自2021年11月23日至2021年12月6日期間，公司股票價(jià)格已有十個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)不低于“中鼎轉(zhuǎn)2”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格（即11.39元/股）的130%。若在未來(lái)二十個(gè)交易日內(nèi)，公司股票有五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含 130%），將觸發(fā)“中鼎轉(zhuǎn)2”的有條件贖回條款，屆時(shí)根據(jù)《可轉(zhuǎn)債募集說(shuō)明書(shū)》中有條件贖回條款的相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)有權(quán)決定按照債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格，贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的“中鼎轉(zhuǎn)2”。
三、風(fēng)險(xiǎn)提示
公司將根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》和《可轉(zhuǎn)債募集說(shuō)明書(shū)》的相關(guān)規(guī)定，于觸發(fā)“有條件贖回條款”時(shí)點(diǎn)后召開(kāi)董事會(huì)審議是否贖回“中鼎轉(zhuǎn)2”，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)廣大投資者詳細(xì)了解可轉(zhuǎn)債相關(guān)規(guī)定，并關(guān)注公司后續(xù)公告，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
四、聯(lián)系方式
聯(lián)系部門(mén)：公司證券部
聯(lián)系電話(huà)：0563-4181887
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司
董事會(huì)
2021年12月6日